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【基金看點(diǎn)】招商品質(zhì)領(lǐng)航?jīng)]能撐住,“周歲宴”竟是散伙飯

時(shí)間:2023-05-24 14:02:50    來(lái)源:中國日報    

5月10日,招商基金官網(wǎng)披露了“招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金清算報告提示性公告”。這只于2022年5月11日成立的基金,在“周歲宴”上落寞地宣布清盤(pán)。

剛剛過(guò)去的這一年發(fā)生了什么?招商品質(zhì)領(lǐng)航混合緣何走到了這一步?

招商品質(zhì)領(lǐng)航無(wú)奈清盤(pán)

據招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金清算報告,該基金合同生效日為2022年5月11日,基金合同生效日的基金份額(含利息結轉的份額)總數為30,402.81萬(wàn)份。經(jīng)過(guò)近一年的運作,截至最后運作日(即2023年4月19日)基金份額總額為492.77萬(wàn)份,其中招商品質(zhì)領(lǐng)航混合A、招商品質(zhì)領(lǐng)航混合C份額總額分別為211.02萬(wàn)份、281.75萬(wàn)份。從凈值上看,截至2023年4月19日,招商品質(zhì)領(lǐng)航混合A單位凈值為0.9633元,資產(chǎn)凈值為203.28萬(wàn)元,招商品質(zhì)領(lǐng)航混合C單位凈值為0.9558元,資產(chǎn)凈值為269.29萬(wàn)元。

基于基金資產(chǎn)凈值嚴重縮水的情況,基金管理人、基金托管人、德勤華永會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)和北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所于2023年4月20日成立基金財產(chǎn)清算小組并著(zhù)手履行基金財產(chǎn)清算程序。

從3億份到不足500萬(wàn)份,招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金僅用了不到一年的時(shí)間。

據天天基金網(wǎng)統計數據,招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金成立后的三、四個(gè)月的時(shí)間,該基金的中的C類(lèi)份額已經(jīng)出現了資金集體撤離。招商品質(zhì)領(lǐng)航混合C凈資產(chǎn)由2.99億元下降到當年9月底的0.05億元,凈資產(chǎn)變動(dòng)率為-98.24%,或印證了當時(shí)該基金首募確實(shí)是“幫忙資金”的猜測。通常情況下,C類(lèi)基金份額不收取認購費,只收取服務(wù)費,且持有7天以上贖回的情況下,還不收取贖回費。因此,C類(lèi)基金份額通常受到機構投資者的青睞。

在近期披露的2023年基金一季報中,招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金稱(chēng),報告期內,基金A類(lèi)份額凈值增長(cháng)率為0.12%,基金C類(lèi)份額凈值增長(cháng)率為-0.08%,均跑輸同期業(yè)績(jì)基準增長(cháng)率為3.16%。招商品質(zhì)領(lǐng)航混合A、招商品質(zhì)領(lǐng)航混合C本期利潤分別為-0.22萬(wàn)元、-2.47萬(wàn)元。該基金一季報同時(shí)做出預警說(shuō)明:“本基金存在連續六十個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形,相關(guān)解決方案已經(jīng)上報證監會(huì )。”

招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金并沒(méi)有對業(yè)績(jì)的低迷表現作出解釋?zhuān)且晃稄娬{“力求在合理價(jià)格買(mǎi)入等待價(jià)值實(shí)現的投資想法,堅持一直以來(lái)‘結構均衡、嚴選成長(cháng)’的策略。組合維持積極的權益運作倉位,輔之以現金管理及高等級信用債票息策略。”

兩知名基金經(jīng)理成落難兄弟

招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金2022年5月11日成立時(shí),由郭銳一人掌管;12天后的2022年5月24日起,新增張西林一同管理。也就是說(shuō),在過(guò)去的一年里,招商品質(zhì)領(lǐng)航混合型證券投資基金基本都是郭銳和張西林兩人共同管理。

郭銳和張西林均是知名基金經(jīng)理,其投資經(jīng)驗之豐富足能讓其他基金經(jīng)理艷羨。

天天基金網(wǎng)顯示,郭銳是五星級基金經(jīng)理,累計任職時(shí)間近11年;現任基金資產(chǎn)規模55.39億(13只基金);張西林是四星級基金經(jīng)理,累計任職時(shí)間超過(guò)6年,現任基金資產(chǎn)規模7.97億(5只基金)。

如此高配置的基金經(jīng)理陣容,卻給出了大跌眼鏡的業(yè)績(jì)單。天天基金網(wǎng)顯示,郭銳獨自掌管時(shí),招商品質(zhì)領(lǐng)航混合A、招商品質(zhì)領(lǐng)航混合C12天的回報率分別為0%、-0.02%,郭銳和張西林共同管理的330天,招商品質(zhì)領(lǐng)航混合A、招商品質(zhì)領(lǐng)航混合C回報率分別為-3.67%、-4.40%。

市場(chǎng)一度認為,正是因為基金經(jīng)理強強聯(lián)手,才出現相互依賴(lài)、“兩個(gè)和尚沒(méi)水喝”的窘境。但作者卻發(fā)現,近一年,郭銳所管理的其他基金,也出現業(yè)績(jì)大面積虧損、排名墊底的現象,張西林管理的基金近六個(gè)月也均出現虧損。

同樣來(lái)自天天基金網(wǎng)的數據顯示,郭銳現任的13只基金,今年以來(lái)無(wú)一能實(shí)現盈利,且排名均在后半營(yíng),尤其是招商成長(cháng)精選一年定開(kāi)混合A、招商成長(cháng)精選一年定開(kāi)混合C,截至5月18日,今年以來(lái)回報率分別為-9.76%、-10.04%,已經(jīng)落后至同類(lèi)基金后五分之一。近一年,郭銳管理的基金中,也全部投資虧損,招商成長(cháng)精選一年定開(kāi)混合A、招商成長(cháng)精選一年定開(kāi)混合C近一年回報率分別為-10.98%、-11.70%,在可比的3,008只同類(lèi)基金中排名第2,322名、第2,389名。

同樣,張西林管理的5只基金中,截至5月18日,近六個(gè)月也均無(wú)一盈利,其中招商安泰偏股混合同期回報率為-4.50%,在可比3,394只基金中排名第1,703名。

在公募基金行業(yè),行業(yè)規模在不斷發(fā)展壯大,基金公司之間的競爭壓力在加劇,投研團隊的實(shí)力和業(yè)績(jì)表現才是基金規模的長(cháng)久保障。招商基金旗下的知名基金經(jīng)理,表現如此孱弱,這讓市場(chǎng)大為驚訝。

據東方財富數據顯示,近一年招商基金共有12只產(chǎn)品清盤(pán),清盤(pán)原因均是持有人大會(huì )表決通過(guò)。該基金公司旗下的下一只清盤(pán)基金會(huì )是誰(shuí)?(本文僅為作者個(gè)人研究陳述,不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)。)

標簽: 招商品質(zhì)領(lǐng)航 招商品質(zhì)領(lǐng)航周歲宴 公募基金行業(yè) 混合型證券投資基金

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